1. 2016년 세입․세출 결산총괄내역.

세 입
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,444,875,170	1,443,214,584	1,323,972,794	107,487,146	11,754,644	-1,660,586
입소자 부담금	입소 비용	68,820,000	67,913,920		67,913,920		-906,080	유료 환우 월 평균 19명(기존21명 예상)
보조금 수 입	보조금 수 입	1,324,517,170	1,323,966,150	1,323,966,150			-551,020	▫인건비 970,293,250원 ▫운영비 114,636,150원 ▫기능보강사업비 29,240,000 ▫생계비 209,796,750
후원금 수 입	후원금 수 입	7,947,000	7,786,728			7,786,728	-160,272	▫지정후원금 2,780,000원 ▫비지정후원금 5,006,728
전입금	전입금	3,715,000	3,715,000		3,715,000		0	직원 명절 선물구입비 법인 지원금
이월금	이월금	39,581,000	39,580,105		35,614,159	3,965,946	-895
잡수입	잡수입	295,000	252,681	6,644	244,067	1,970	-42,319	- 사회복지현장실습생(21만원= 3명 * 70,000명) - 통장 예금이자 수입
세 출
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,444,875,170	1,443,214,584	1,323,972,794	107,487,146	11,754,644	-1,660,586
사무비	인건비	982,166,170	980,116,410	970,293,250	9,823,160		-2,049,760	▫종사자 인건비 ▫기타후생경비
	업무추진비	5,712,000	4,261,360		4,261,360		-1,450,640	▫기관운영비 ▫회의비
	운영비	93,021,000	82,693,044	50,215,215	31,165,669	1,312,160	-10,327,956	▫공공요금 ▫수용비및수수료 ▫차량비 ▫여비등
재 산 조성비	시설비	65,502,000	63,987,950	31,088,000	31,899,950	1,000,000	-1,514,050	▫자산취득비(4층장비보강) ▫시설장비유지비
사업비	운영비	273,821,000	271,080,195	270,312,015	648,180	120,000	-2,740,805	▫생계비 ▫소모품구입 ▫ 피복비 ▫의료비 ▫ 연료비등
	사업비	24,492,000	16,577,040	2,057,670	8,411,490	6,107,880	-7,914,960	▫의료․사회심리․교육․직업재활프로그램비 ▫각종행사사업비
잡지출	잡지출	0	0				0
예비비및기타	예비비및기타	161,000	147,674	6,644	141,030		-13,326	▫보조금예금이자 ▫사망자 장의비 과지급분 반환
이월금	이월금	-	24,350,911		21,136,307	3,214,604	-24,350,911

(단위 : 원)