1. 2017년 결산 보고.

세 입
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,482,923,000	1,481,240,858	1,381,237,778	87,520,352	12,482,728	1,682,142
입소자 부담금	입소 비용	57,600,000	55,245,000		55,245,000		2,355,000	유료 환우 월 평균 15명
보조금 수 입	보조금 수 입	1,381,313,000	1,381,226,210	1,381,226,210			86,790	▫인건비 963,824,850원 ▫운영비 112,409,250원 ▫기능보강사업비 97,000,000 ▫생계비 207,992,110
후원금 수 입	후원금 수 입	8,307,000	9,266,914			9,266,914	-959,914	▫비지정후원금 9,266,914
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000		10,000,000		0	1층 식당 증축 법인 지원금
이월금	이월금	24,351,000	24,350,911		21,136,307	3,214,604	89
잡수입	잡수입	1,352,000	1,151,823	11,568	1,139,045	1,210	200,177	- 사회복지현장실습생(7만원= 1명 * 70,000명) - 통장 예금이자 수입 - 1년미만 퇴직적립금(1,055,110원)
세 출
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,482,923,000	1,481,240,858	1,381,237,778	87,520,352	12,482,728	1,682,142
사무비	인건비	969,413,000	967,704,380	963,198,580	4,505,800		1,708,620	▫종사자 인건비 ▫기타후생경비
	업무추진비	4,540,000	3,454,750	30,850	3,423,900		1,,085,250	▫기관운영비 ▫회의비
	운영비	99,017,000	87,139,800	58,572,225	26,789,815	1,777,760	11,877,200	▫공공요금 ▫수용비및수수료 ▫차량비 ▫여비등
재 산 조성비	시설비	126,665,000	121,650,600	96,336,000	25,314,600		5,014,400	▫자산취득비 ▫시설장비유지비(1층식당 증축비)
사업비	운영비	264,418,000	262,132,265	259,579,535	2,308,430	244,300	2,285,735	▫생계비 ▫소모품구입 ▫ 피복비 ▫의료비 ▫ 연료비등
	사업비	16,230,000	10,055,840	1,945,910	2,497,500	5,612,430	6,174,160	▫의료․사회심리․교육․직업재활프로그램비 ▫각종행사사업비
잡지출	잡지출	0	0				0
예비비및기타	예비비및기타	2,640,000	2,629,788	1,574,678	1,055110		10,212	▫보조금예금이자(11,568원), 산재보험료(660원) ▫1년미만 퇴직적립금(1,683,560원) 및 기능보강사업비(934,000원) 반환
이월금	이월금	-	26,473,435		21,625,197	4,848,238	-26,473,435

(단위 : 원)

2. 2017년 후원금품 수입 및 사용결과 보고.

▣ 후원금 총 수입 및 지출 내역

단위:원

전년도이월금	수입	이자수입	지출	잔액(이월금)	비고
3,214,604	9,266,914	1,210	7,634,490	4,848,238

▣ 비지정후원금 수입 및 지출 내역

단위:원

수 입			지 출
과 목	구 분	금 액	과 목	구 분	금 액
비지정후원금	전년도이월금	3,214,604	수용비및수수료	소식지제작비등	1,774,900
			공공요금	우편료	2,860
			수용기관경비	생활인 간식등	244,300
			의료재활사업비	의료비 지원	644,290
	비지정후원금	9,266,914
			사회심리재활사업비	미술요법등	3,670,670
			교육재활사업비	사회적응훈련등	443,180
			내․외부행사비	봄나들이등	854.290
계		12,481,518
			계		7,634,490

▣ 후원물품 수입 및 사용 내역

후원자 구분	수입내역	사용내역	상당금액	비고
개인 - 68건	1. 음식류(과자, 과일)	생활인 간식	19,334,850
	2. 생필품(비누, 양말등)	생활인 지급
단체 - 14건	3. 비품(자동식기세척기, 밥솥)	식당 비치
	4. 도서(소설,시집등)	4층도서실비치